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配资天眼解读原油期货上市两周年,累计成交近30万亿元
20年03月26日 作者:配资天眼 阅读数:35

  自2018年3月26日在上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)上市至今,配资天眼统计原油期货已经满两周岁。

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  历经两年,经受国内外各种地缘政治风险和极端事件考验,运行平稳,交易量、持仓量均稳步增长,价格发现功能发挥灵敏,合约连续性增强,换月平稳有序,法人客户、境外客户参与度提升,交易者结构持续优化,结算、交割等各业务环节运作顺畅,交易机制和价格发布机制不断完善,风险管理功能有效发挥,服务实体经济功能更加凸显,得到了市场参与各方的认可和支持。

  截至2020年3月25日,原油期货累计成交量6568.31万手(单边,下同)、累计成交金额29.88万亿元。其中2019年全年成交量3464.44万手,同比增长约31%;成交金额15.48万亿元,同比增长约22%;日均成交量14.2万手,同比增长1.2%;日均持仓量2.88万手,同比增长约45%,近期持仓总量接近12万手,创上市以来新高。

  配资天眼认为,截至2019年底,原油期货总开户数突破10万,其中境外客户同比增长120%,分布在五大洲19个国家和地区,日均交易量、日均持仓量占比约15%、20%。已备案境外中介达56家,境外客户参与的渠道也得到进一步拓宽。一般法人日均交易量、日均持仓量占比约25%、30%,同比增长约60%、50%;特殊法人日均交易量、日均持仓量占比约10%、30%,同比增长约30%、150%。

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  另外,截至2019年底,上海原油期货共拥有6家指定交割仓库共9个存放点,核定库容共计695万立方米,启用355万立方米,分别位于辽宁、山东、上海、浙江、广东、海南等地。完成了16次交割,累计交割量2046.7万桶,累计交割金额90.72亿元。

  对此,配资天眼认为,实体企业和金融投资机构越来越重视原油期货在风险管理和资产配置中的作用;上海原油期货不同于WTI、Brent原油期货的交割模式被证明切实可靠,风险可控,流程顺畅,执行有序。

  配资天眼认为,随着市场容量厚度的持续增长,上海原油期货服务实体经济功能日益凸显,在与国际油价保持紧密联系,反映市场基本面变化的同时,在一些亚洲地区突发事件下价格发现功能更为灵敏、风险管理功能更为显著。

  2019年10月中东至中国油轮运费出现大幅上涨的情况,上海原油期货相较于WTI、Brent等欧美地区原油期货更为及时地反映了这一变化带来的价格波动,为实体企业应对运费风险提供了有力的工具。2020年以来,受疫情、宏观形势等多重因素影响,原油价格大幅波动,国际金融市场也出现多次极端表现。实体企业面临着价格和供应方面的双重巨大压力,加大了对期货市场的参与力度,利用上海原油期货进行套期保值,以应对疫情对企业生产经营的影响。疫情期间,上海原油期货多个近月合约交易活跃,全市场持仓量不断放大,屡创新高,服务实体经济的能力得到提高。

  上海原油期货在平稳有效运行、进一步发挥功能的同时,在制度和机制等方面也进行了一系列的优化完善,持续推进市场发展,提升市场深度。

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  在交易机制上,对标国际标准,发布了原油期货价格指数,同时推进原油期货日中交易参考价和原油期货结算价交易(TAS)指令研发,持续完善原油期货信息发布和交易机制,丰富衍生品工具,便利实体企业进行风险管理,降低交易成本。在制度安排上,优化交易者适当性制度、简化开户流程、扩大境外白名单、解决原油期货期转现和交割外汇管理等问题。另外,推动原油期货多路径对外开放,吸引境外大型机构投资者参与原油期货及上期所其他期货、期权品种交易。

  在业内看来,原油期货作为我国首个国际化的期货品种,其上市具有重大意义,开辟了中国期货市场国际化的道路。上市两年以来的平稳运行和功能发挥的进一步增强,对亚洲地区原油基准价格的形成以及金融市场的国际化产生了积极推动作用,标志着原油期货已完成了成功上市、平稳运行的第一阶段。

  对于下一步,配资天眼认为,将扎根立足并围绕服务实体经济这一根本,进一步完善交易规则制度,改进运行机制,优化投资者结构,提高其在价格发现和套期保值中的使用效率,不断提升功能发挥水平,深化市场服务,以更好地满足产业需求,进一步扩大对外开放,提高国际影响力。

 

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